“超级”报销单整理术-简课

10-高效审核差旅费报销单
职业实践
一个差旅费用报销张仲鲁，一百三十一张原始单据，到底该如何高效、保质保量的完成单据核对呢？对于一个新的财务出纳而言，一定头大了吧，别怕陶侃尝出游，简小妹来教你一些实践的小技巧，保你又快又好的完成工作~
step1：核对报销单据的内容
需要完成的单据核对内容：
1、先看整张单子有没有涂改，整张单子除了'出差事由’可以允许小涂改外彼得潘综合症，其他地方一律不允许有涂改。否则需退回费用会计那里，费用会计会要求报销人重写。
2、注意起止日期与出差天数是否一致，因为出差天数涉及到出差补贴，这里一定要严谨。
3、如果行政部统一预定机票，则不用填写‘飞机车船费’这一栏女教委主任。
4、仔细复核出租车费的发票金额记忆调教器，加总合计后的金额一定要跟报销单上填的金额一致。
5、单据实际数量要跟右上角写的总数一致。

step2：原始发票金额录至Excel
核对报销单上金额的准确性，是付款前尤为重要的一环
大量原始单据纯手工核对很耗费体力，先把每一张发票的金额输入到Excel表格里，每输入一张就用铅笔在发票上写上数字（方便与后期Excel中对比），做好标记

step3：统计Excel中总金额
把金额全部输入Excel后夺宝秦兵，用求和公式（sum）一拉，就能自动算出总额，这个时候再看报销单上写的跟电子表格算的是否一致。

step4：最后的验证
使用计算器高秋曦，重新手工核对一遍单据的总金额，确保万无一失
是不是很厉害众信人才网，是不是很实用，没错，这就是最佳实践，只要大家都认真总结自己的工作内容辻洼凛音，梁天云优化工作流程和方法，你也可以写出自己的最佳实践~
以上部分内容黄芩胶囊，来源简课财务岗位同事的总结，有好东西记得要分享，期待你的总结留言~